智能中债

AIFT 智能中债旨在结合人工智能算法和传统及替代数据,以在中国债券市场的三个关键领域——信用评级、估值和风险管理方面取得显著改进。目前,它专注于中国在岸市场,覆盖了8000多种中国债券。从对资产分析到压力测试工具,为成功投资于不断增长的中国债券市场提供了全面的投资解决方案。

中国债券投资的全面智能解决方案

AIFT智能中债结合了传统金融技术和现代的机器学习算法,更可靠地处理中债的非线性关系和大量关于中债的信息源。此模型会为投资者提供关于中债投资的最重要信息,让投资者更全面性地了解投资趋势和状况,最终能提高投资收益率。

产品主要是分三个大模块来造出不同的中债投资工具。 第一个模块是信用风险评估。通过覆盖全市场(8000+债券发行人)的大数据分析,本模块可以给中债投资更及时反应的信用风险等级。此外,本模块会追踪市场动态信息,并及时向投资者发出发行人或债券信用价值显着恶化的早期预警信号。

产品第二个模块是估值评估。本模块会以投资组合管理为切入点进行资产收益率分析,更准确的算出投资回报预测。本产品应用可迭代的机器学习技术,收集重要市场特征和资产价值变化趋势,可以更及时反应市场动态,帮助投资人有效管理资产。

产品第三个模块是市场风险评估。这种风险评估是辅助交易的流动性风险评估工具 ,包含交易期限、交易成本、交易量预测和流动性评分。此外,本模块也提供不同市场情景下,每笔债券的下行风险折扣率。通过模型输出在不同情景下流动性状况,以便交易员计算预留资本金、压力测试期限与价格和交易量的动态变化,优化管理资产投资组合。本模型也会使用数字化市场新闻和情绪信号进行数据分析,持续更新债券的风险评估。

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智能投资是一款应用程序,通过对公开数据的分析,给投资者提供增值信息,用以帮助其在股票、债卷、加密货币等二级市场投资。这款应用程序通过对大数据的分析,同时利用学术界前沿的研究成果,提供了七大板块的投资工具:资产配置,市场风险监控,投资组合构建及组合风险模型,行业轮动,模式识别, 交易策略回测,另类资产分析。
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