智能中債

AIFT 智能中債旨在結合人工智能算法和傳統及替代數據,以在中國債券市場的三個關鍵領域——信用評級、估值和風險管理方面取得顯著改進。目前,它專注於中國在岸市場,覆蓋了8000多種中國債券。從對資產分析到壓力測試工具,為成功投資於不斷增長的中國債券市場提供了全面的投資解決方案。

中國債券投資的全面智能解決方案 

AIFT智能中債結合了傳統金融技術和現代的機器學習算法,更可靠地處理中債的非線性關係和大量關於中債的信息源。此模型會為投資者提供關於中債投資的最重要信息,讓投資者更全面性地了解投資趨勢和狀況,最終能提高投資收益率。

產品主要是分三個大模塊來造出不同的中債投資工具。 

第一個模塊是信用風險評估。通過覆蓋全市場(8000+債券發行人)的大數據分析,本模塊可以給中債投資更及時反應的信用風險等級。此外,本模塊會追踪市場動態信息,並及時向投資者發出發行人或債券信用價值顯著惡化的早期預警信號。

產品第二個模塊是估值評估。本模塊會以投資組合管理為切入點進行資產收益率分析,更準確的算出投資回報預測。本產品應用可迭代的機器學習技術,收集重要市場特徵和資產價值變化趨勢,可以更及時反應市場動態,幫助投資人有效管理資產。 

產品第三個模塊是市場風險評估。這種風險評估是輔助交易的流動性風險評估工具 ,包含交易期限、交易成本、交易量預測和流動性評分。此外,本模塊也提供不同市場情景下,每筆債券的下行風險折扣率。通過模型輸出在不同情景下流動性狀況,以便交易員計算預留資本金、壓力測試期限與價格和交易量的動態變化,優化管理資產投資組合。本模型也會使用數字化市場新聞和情緒信號進行數據分析,持續更新債券的風險評估。 

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