智能投资

智能投资是一款应用程序,通过对公开数据的分析,给投资者提供增值信息,用以帮助其在股票、债卷、加密货币等二级市场投资。这款应用程序通过对大数据的分析,同时利用学术界前沿的研究成果,提供了七大板块的投资工具:资产配置,市场风险监控,投资组合构建及组合风险模型,行业轮动,模式识别, 交易策略回测,另类资产分析。

二级市场投资的综合工具包

资产配置

第一个模块是关于资产配置。资产配置将资产以一定比例分散投资到不同资产类别,例如股票,债券,大宗商品,现金等。长期来看,不同的大类资产有自己的运行逻辑,由此而带来的分散效应,使得投资者在享受不同大类资产长期收益的同时,可以有效地减低组合的风险波动,实现更好的风险调整后的收益。

市场风险监控

然而,当系统性风险来临时,就像2008年的金融危机,各种资产之间的相关性极具增加,投资者在这种情况下会承受巨大的损失。所以,在第二个模块裡,我们提供了多种市场系统性风险的监控模型,希望在一定程度上可以给投资者提前预警。

投资组合管理 – 组合构建及风险模型

第三个模块是关于如何建立投资组合。我们提供了一些主题组合,或者叫聪明的贝塔(smart beta)的组合。这些组合长期来看是有较好的收益。如果投资者喜欢特定的主题,可以複制我们的组合进行投资。我们还提供了业界常用的一种风险模型,可以对股票组合的风险有更准确的估计。投资者还可以搭建自己的组合,并且利用这个风险模型来计算该组合的风险程度。

行业轮动

第四个模块是关于行业轮动。对于中国的A股市场或者香港的股票市场,虽然市场指数长期来看是呈现週期性的走势,但是行业轮动的现象是比较明显的。我们提供了几个行业轮动的模型,可以帮助投资者把握住中期的一些行业的机会。

模式识别

第五个模块是针对模式识别。技术分析是二级市场投资常用的一种分析方法。很多投资者利用一些技术分析的手段来对市场的情绪进行解读。很多模式,比如头肩顶,双顶/双底,支撑/阻力位突破,可以通过电脑程式来进行识别。我们提供的模式识别模块,每天对全市场股票进行扫描,找出那些符合一定模式的股票,可以帮助到投资者进行投资的判断。

交易策略回测

作为进阶的技术分析工具,第六个模块交易策略回测能够让投资者自行测试可高度个人化的自定义交易策略,并从此深入了解其历史表现。可供测试的市场包括了股票以及加密货币,而交易信号则可以从各种技术指标与自定义参数构建而成。投资者可根据回测结果判断其策略在该资产市场的有效性及稳定性。

另类资产分析

除了传统的股票市场,我们亦在积极拓展加密货币,债卷,交易所买卖基金,外汇及结构性产品等另类资产市场。上述的市场风险指标,组合分析工具,主题组合和交易策略均可应用到另类资产市场。我们希望市场的多元化能全面涵盖不同投资者的兴趣,从而让投资者有更多的机会和选择。

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衍生品策略构建及回测工具
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衍生品策略构建及回测工具给期权交易者提供一个自定义期权组合的图形化平台,基于后台的高频数据,可以使用历史数据对创建的投资组合进行策略验证,工具数据涵盖美股、港股和A股。
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以深厚的研究积累和应用探索,提供从商业模型设计、数据基础设施、人工智能分析到交易决策辅助的一站式服务,为香港Web3业界赋能。让每个人都能成为Web3领域的参与者和建设者,从技术发展中受益。
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智能中债
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AIFT 智能中债旨在结合人工智能算法和传统及替代数据,以在中国债券市场的三个关键领域——信用评级、估值和风险管理方面取得显著改进。目前,它专注于中国在岸市场,覆盖了8000多种中国债券。从对资产分析到压力测试工具,为成功投资于不断增长的中国债券市场提供了全面的投资解决方案。
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