Web3 商業方案

背景

香港的Web3產業勢頭正盛,但是機遇和挑戰並存。參與者由於缺少可靠信息來源和指導,往往難以做出相應決策。企業則缺乏科學的商業模型設計。此外,監管機構也缺少必要的技術和工具來指導市場和行業的發展。

策略

以深厚的研究積累和應用探索,提供從商業模型設計、數據基礎設施、人工智能分析到交易決策輔助的一站式服務,為香港Web3業界賦能。讓每個人都能成為Web3領域的參與者和建設者,從技術發展中受益。

解決方案

  • 區塊鏈解決方案,包括代幣經濟學設計和智能合約開發;
  • 鏈上數據分析,基於鏈上數據對用戶行為進行建模和預測;
  • 輿論情況分析與大語言模型,廣泛搜集各渠道互聯網資訊,使用大語言模型進行處理,並提供問答服務;
  • 交易與金融,包括交易策略和綜合金融工具。

1. 代幣經濟— Tokenomics 全生命週期建模

代幣經濟學(Tokenomics)是 Web3 的特殊產物。Tokenomics 生命週期指的是項目從啟動到成熟的整個過程,對其進行一系列的規劃、設計、實施和維護的活動。團隊調查並掌握了市面上已有的所有代幣經濟設計方案,涉及到包含 NFT、功能性代幣(utility token)、治理代幣(governance token)的單、雙、三幣模型。根據項目方的預期,針對性地進行代幣種類和供應量、分配方式(如何分配給創始團隊、投資者、社區用戶等)、獎勵力度、解鎖週期等進行合理設計和模型推演。

2. 數碼鑑識 — 虛擬貨幣流向追蹤

虛擬貨幣流向追蹤是一個涉及到區塊鏈技術、網路安全和金融犯罪調查等領域的複雜過程。這個過程的目標是跟蹤並理解虛擬貨幣的交易和流動路徑。虛擬貨幣流向追蹤是一項技術密集型工作,需要深入理解區塊鏈技術,以及數據分析和網路安全的相關知識。在此方面,團隊具備強大的區塊鏈數據分析能力,能夠精準分析區塊鏈中的貨幣交易流向。此外,通過與業界龍頭公司共用鏈上位址標籤,團隊可以獲得鏈上數據不具備的額外資訊,對鏈上數據與鏈下數據進行整合,從而深入全面的分析區塊鏈上數據動態,提供更精準的市場預測。

3. 大語言模型 — 輿論情況分析與對話機械人

使用大語言模型和傳統機器學習方法,我們從紛繁的數據中提煉行業脈搏和深入觀察,解決 Web3 的資訊不真實、不完整、碎片化的問題,為預測幣價短期動向(例如哪個代幣可能會成為下一個“登月火箭”)和行業發展趨勢(例如下一個殺手級項目)的預測做出決策分析。我們也基於大模型打造了行業助手機械人,該機械人不僅可以直接與用戶進行陪伴式對話,還可以檢索我們的後台數據為用戶提供實時和深度分析後的信息。

4. 行為心理— 遊戲玩家行為建模

區塊鏈遊戲以其獨特的“玩賺”模式,允許玩家在遊戲時獲得收入,吸引了大量用戶。數碼所有權還使得玩家可以自由交易在遊戲中獲取的物品或角色,增加了遊戲的投入感和真實性。我們用鏈上數據和伺服器內數據分析用戶的行為規律,探索他們的心理活動。對於一般的區塊鏈遊戲,我們建議:

  • 精細控制道具生產,避免供過於求;
  • 平衡遊戲成本和收益,保障玩家的遊戲樂趣;
  • 縮小貧富差距,打造平等的遊戲社區;
  • 在遊戲設計中考慮區塊鏈系統的局限性。

5. 行為心理— DAO 用戶行為建模

去中心化自治組織(Decentralized Autonomous Organization, DAO)是一種新型的網路商業和興趣組織。我們重點關注DAO中的社區協商行為(提案、溝通情況、影響力)、投票行為(何時投票、如何投票、投票頻率、投票傾向、影響因素)和經濟行為(購買與出售代幣、代幣持有時間、代幣分配情況、代幣分配方式)。通過對這些行為的建模,我們可以理解DAO 中的用戶動態,預測項目的未來走向,並設計更好的激勵機制。

6. 財務審計 — 基於鏈上數據的財務和風險分析

經典鏈上數據分析維度包括項目活躍度、用戶持續性、“巨鯨”、“聰明錢”動向等維度。我們基於科研成果,將這些維度的分析繼續強化深入,構建超過50種基礎指標刻畫用戶行為,並制定去中心化項目通用的財務指標,對項目健康狀況進行更深入刻畫。同時,我們還從網路分析的視角審視整個市場內用戶間的交易網路,找到市場中的核心、仲介、“幕後黑手”各類關鍵角色。此外,我們還構建了DeFi協議中經過用戶傳播的風險外溢,從更深刻的角度計量DeFi市場的風險。

7. 量化交易 — 基於大數據和人工智能的策略

在挖掘眾多因子後,我們使用時間序列分析方法(例如 LSTM 神經網路等)預測虛擬貨幣的價格走勢。基於預測結果的簡單交易策略的回測結果令人驚喜,無論是利潤和損失(PNL)還是最大回撤表現都非常出色。我們會進一步使用深度學習方法尋找穩定交易策略,並在短期內進行小量實盤測試。

分享此內容

產品手冊

產品手冊

產品及解決方案​

尋找您需要的解決方案。

衍生品策略構建及回測工具
衍生品策略構建及回測工具
衍生品策略構建及回測工具給期權交易者提供一個自訂期權組合的圖形化平台,基於後台的高頻資料,可以使用歷史數據對創建的投資組合進行策略驗證,工具數據涵蓋美股、港股和A股。
Web3 商業方案
Web3 商業方案
以深厚的研究積累和應用探索,提供從商業模型設計、數據基礎設施、人工智能分析到交易決策輔助的一站式服務,為香港Web3業界賦能。讓每個人都能成為Web3領域的參與者和建設者,從技術發展中受益。
供應鏈金融解決方案
供應鏈金融解決方案
AIFT提供一個平台作為跨境電商金融價值鏈利益相關者的業務生態系統,包括銀行、物流公司和支付公司。該電商平台的銷售收益和支付服務通道的現金存款分別用作應收帳款和保證金存款的分配。
智能中債
智能中債
AIFT 智能中債旨在結合人工智能算法和傳統及替代數據,以在中國債券市場的三個關鍵領域——信用評級、估值和風險管理方面取得顯著改進。目前,它專注於中國在岸市場,覆蓋了8000多種中國債券。從對資產分析到壓力測試工具,為成功投資於不斷增長的中國債券市場提供了全面的投資解決方案。
智能投資 
智能投資 
智能投資是一款應用程序,通過對公開數據的分析,給投資者提供增值信息,用以幫助其在股票、債卷、加密貨幣等二級市場投資。這款應用程序通過對大數據的分析,同時利用學術界前沿的研究成果,提供了七大板塊的投資工具:資產配置,市場風險監控,投資組合構建及組合風險模型,行業輪動,模式識別, 交易策略回測,另類資產分析。
previous arrow
next arrow

Products & Solutions

Find the solution you need.

衍生品策略構建及回測工具

衍生品策略構建及回測工具給期權交易者提供一個自訂期權組合的圖形化平台,基於後台的高頻資料,可以使用歷史數據對創建的投資組合進行策略驗證,工具數據涵蓋美股、港股和A股。

Web3 商業方案

以深厚的研究積累和應用探索,提供從商業模型設計、數據基礎設施、人工智能分析到交易決策輔助的一站式服務,為香港Web3業界賦能。讓每個人都能成為Web3領域的參與者和建設者,從技術發展中受益。

供應鏈金融解決方案

AIFT提供一個平台作為跨境電商金融價值鏈利益相關者的業務生態系統,包括銀行、物流公司和支付公司。該電商平台的銷售收益和支付服務通道的現金存款分別用作應收帳款和保證金存款的分配。

智能中債

AIFT 智能中債旨在結合人工智能算法和傳統及替代數據,以在中國債券市場的三個關鍵領域——信用評級、估值和風險管理方面取得顯著改進。目前,它專注於中國在岸市場,覆蓋了8000多種中國債券。從對資產分析到壓力測試工具,為成功投資於不斷增長的中國債券市場提供了全面的投資解決方案。

智能投資 

智能投資是一款應用程序,通過對公開數據的分析,給投資者提供增值信息,用以幫助其在股票、債卷、加密貨幣等二級市場投資。這款應用程序通過對大數據的分析,同時利用學術界前沿的研究成果,提供了七大板塊的投資工具:資產配置,市場風險監控,投資組合構建及組合風險模型,行業輪動,模式識別, 交易策略回測,另類資產分析。

地址

香港沙田香港科學園科技大道西 19 號
11樓 1101-1102 及 1121-1123 室

產品及解決方案

人才

工作機會

關於我們

地址

版權所有 © 2024 人工智能金融科技實驗室有限公司

請求產品演示?

需要更多信息或對我們的服務有疑問?

請留下信息,我們的團隊會與您聯繫。

Request for a Product Demo?

Need more information or have some questions about our services?

Please leave a message. Our team will reach you out.